| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 350.00 | 134 726.00 | 122 624.00 | 257 350.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 297 593.00 | | 297 593.00 | 297 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 593.00 | | 297 593.00 | 297 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 943.00 | 134 726.00 | 420 217.00 | 554 943.00 |
CU Autres participations | 239 982.00 | 133 358.00 | 106 624.00 | 239 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 876.00 | 168 876.00 | | 168 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | -31 816.00 | -42 547.00 | | -31 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 663.00 | 10 731.00 | | 32 663.00 |
DL TOTAL (I) | 223 486.00 | 141 080.00 | | 223 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 013.00 | 72 854.00 | | 192 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 83.00 | | 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 731.00 | 72 937.00 | | 196 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 217.00 | 214 016.00 | | 420 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 731.00 | | | 196 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 892.00 | | | 73 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 47.00 | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 849.00 | 47.00 | | 38 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 259.00 | -47.00 | | 36 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 747.00 | 12 781.00 | | 122 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 084.00 | 2 050.00 | | 90 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 663.00 | 10 731.00 | | 32 663.00 |