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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 767 749.00 | | 767 749.00 | 767 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 1 061 198.00 | | 1 061 198.00 | 1 061 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 132.00 | | 1 860 132.00 | 1 860 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 132.00 | | 1 861 132.00 | 1 861 132.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 300.00 | | | 528 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
DG Autres réserves | 370 385.00 | | | 370 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 494.00 | | | 296 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 524.00 | | | 1 245 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 277.00 | | | 432 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 142.00 | | | 181 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 608.00 | | | 615 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 132.00 | | | 1 861 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 608.00 | | | 615 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 277.00 | | | 432 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 635 761.00 | | 635 761.00 | 635 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 761.00 | | 735 761.00 | 735 761.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 315.00 | | | 877 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 820.00 | | | 580 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 494.00 | | | 296 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 099.00 | | | 296 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 099.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 099.00 | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 099.00 | | | 296 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 142.00 | 181 142.00 | | 181 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 278.00 | 432 278.00 | | 432 278.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 609.00 | 615 609.00 | | 615 609.00 |