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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 169.00 | 3 282.00 | 2 887.00 | 6 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 188.00 | 54 485.00 | 39 703.00 | 94 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 097.00 | 57 767.00 | 59 330.00 | 117 097.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 389.00 | | 947 389.00 | 947 389.00 |
BZ Autres créances | 767 252.00 | | 767 252.00 | 767 252.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 783 797.00 | | 1 783 797.00 | 1 783 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 894.00 | 57 767.00 | 1 843 127.00 | 1 900 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 237 814.00 | 169 079.00 | | 237 814.00 |
DH Report à nouveau | | -58 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 008.00 | 68 735.00 | | -58 008.00 |
DL TOTAL (I) | 180 906.00 | 238 914.00 | | 180 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 862.00 | 30 737.00 | | 37 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 060.00 | 12 942.00 | | 8 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 875.00 | 523 261.00 | | 999 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 591.00 | 119 796.00 | | 194 591.00 |
EA Autres dettes | 421 833.00 | 1 231 287.00 | | 421 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 221.00 | 1 918 024.00 | | 1 662 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 127.00 | 2 156 938.00 | | 1 843 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 024.00 | 1 477 458.00 | | 1 918 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 811.00 | | 11 985.00 | 105 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 117 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 100 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 071.00 | | 1 985.00 | 99 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | 10 000.00 | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 451.00 | 23 315.00 | | 34 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 451.00 | 23 315.00 | | 34 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 875.00 | 999 875.00 | | 999 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 068.00 | 189 068.00 | | 189 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 833.00 | 421 833.00 | | 421 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
UX Autres créances clients | 947 389.00 | 947 389.00 | | 947 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VI Groupe et associés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
VP Divers | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 698.00 | 721 698.00 | | 721 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 380.00 | 1 731 380.00 | | 1 731 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 221.00 | 1 662 221.00 | | 1 662 221.00 |