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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 10.00 | 734.00 | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 242.00 | 58 129.00 | 104 113.00 | 162 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 302.00 | 58 139.00 | 106 163.00 | 164 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 323.00 | 360.00 | 109 963.00 | 110 323.00 |
BZ Autres créances | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CF Disponibilités | 102 710.00 | | 102 710.00 | 102 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 878.00 | 360.00 | 246 518.00 | 246 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 179.00 | 58 499.00 | 352 680.00 | 411 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 418.00 | 18 505.00 | | 60 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724.00 | 41 913.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 66 642.00 | 65 918.00 | | 66 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 955.00 | 106 103.00 | | 159 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 4 831.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 827.00 | 38 933.00 | | 47 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 429.00 | 58 239.00 | | 77 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 039.00 | 208 107.00 | | 286 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 680.00 | 274 024.00 | | 352 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827.00 | | | 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 131.00 | | 92 671.00 | 74 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 164 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 162 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 825.00 | | 92 660.00 | 72 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 11.00 | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 261.00 | 24 515.00 | 637.00 | 34 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 261.00 | 24 515.00 | 637.00 | 34 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 109 891.00 | 109 891.00 | | 109 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 955.00 | 46 148.00 | 113 807.00 | 159 955.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 468.00 | 145 036.00 | 432.00 | 145 468.00 |
VW T.V.A. | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 039.00 | 172 231.00 | 113 807.00 | 286 039.00 |