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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 391.00 | 33 032.00 | 23 359.00 | 56 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 890.00 | 15 522.00 | 2 368.00 | 17 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 258.00 | 48 554.00 | 76 705.00 | 125 258.00 |
BT Marchandises | 169 286.00 | | 169 286.00 | 169 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 682.00 | 958.00 | 40 724.00 | 41 682.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CF Disponibilités | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 545.00 | 958.00 | 255 588.00 | 256 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 804.00 | 49 511.00 | 332 292.00 | 381 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 016.00 | 1 176.00 | | 23 016.00 |
DL TOTAL (I) | 34 016.00 | 12 176.00 | | 34 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 662.00 | 83 829.00 | | 93 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106.00 | 19 169.00 | | 5 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 900.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 889.00 | 106 229.00 | | 99 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 779.00 | 21 513.00 | | 30 779.00 |
EA Autres dettes | 68 540.00 | 31 526.00 | | 68 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 276.00 | 263 167.00 | | 298 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 292.00 | 275 342.00 | | 332 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 037.00 | 225 981.00 | | 273 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 978.00 | | 2 030.00 | 127 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 125 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 74 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 230.00 | | 1 800.00 | 77 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | 230.00 | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 762.00 | 14 176.00 | 3 384.00 | 37 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 762.00 | 14 176.00 | 3 384.00 | 37 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 958.00 | | | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | | | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958.00 | | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 889.00 | 99 889.00 | | 99 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 186.00 | 11 946.00 | 25 240.00 | 37 186.00 |
VI Groupe et associés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VP Divers | 367.00 | | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 976.00 | 272 737.00 | 25 240.00 | 297 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | 4 291.00 | | 4 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 320.00 | 7 925.00 | | 7 320.00 |
ST Autres comptes | 53 081.00 | 51 638.00 | | 53 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 777.00 | 21 607.00 | | 21 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 26 387.00 | 32 284.00 | | 26 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 273.00 | | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | 1 699.00 | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 204.00 | 5 990.00 | | 6 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 914.00 | 122 123.00 | | 115 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 836.00 | 86 711.00 | | 73 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 838.00 | 113 454.00 | | 108 838.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |