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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 477.00 | 16 584.00 | 5 893.00 | 22 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 307.00 | 22 414.00 | 57 893.00 | 80 307.00 |
060 Stock marchandises | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
084 Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
110 Total général Actif | 85 858.00 | 22 414.00 | 63 444.00 | 85 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 781.00 | 75 728.00 | | 84 781.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 798.00 | 75 729.00 | | 84 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 701.00 | 27 962.00 | | 21 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 327.00 | -2 607.00 | | 5 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 159.00 | 28 437.00 | | 26 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 1 389.00 | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 519.00 | 13 819.00 | | 10 519.00 |
252 Charges sociales | 4 454.00 | 5 603.00 | | 4 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 150.00 | 3 774.00 | | 4 150.00 |
262 Autres charges | 885.00 | 548.00 | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 520.00 | 78 943.00 | | 74 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 279.00 | -3 215.00 | | 10 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 888.00 | | | 888.00 |
294 Charges financières | 2 804.00 | 2 943.00 | | 2 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 362.00 | -6 158.00 | | 8 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 986.00 | | | 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |