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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 785.00 | 5 295.00 | 9 490.00 | 14 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 028.00 | 11 538.00 | 9 490.00 | 21 028.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 705.00 | | 183 705.00 | 183 705.00 |
BZ Autres créances | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CF Disponibilités | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 860.00 | | 205 860.00 | 205 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 887.00 | 11 538.00 | 215 350.00 | 226 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 688.00 | 4 277.00 | | 29 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 236.00 | 25 511.00 | | 41 236.00 |
DL TOTAL (I) | 72 025.00 | 30 788.00 | | 72 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 847.00 | 8 589.00 | | 15 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 856.00 | 4 837.00 | | 9 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 215.00 | 16 655.00 | | 13 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 167.00 | 38 451.00 | | 39 167.00 |
EA Autres dettes | 64 948.00 | 85 528.00 | | 64 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 325.00 | 154 228.00 | | 143 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 350.00 | 185 016.00 | | 215 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 199.00 | 147 300.00 | | 129 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 566.00 | | 363 566.00 | 363 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 566.00 | | 363 566.00 | 363 566.00 |
FM Production stockée | | | -1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 11 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 011.00 | 3 117.00 | | 4 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 011.00 | 3 117.00 | | 4 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 193.00 | 60.00 | | 14 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 193.00 | 60.00 | | 14 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 182.00 | 3 057.00 | | -10 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | 3 390.00 | | 7 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 025.00 | 321 809.00 | | 367 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 789.00 | 296 298.00 | | 325 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 236.00 | 25 511.00 | | 41 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 429.00 | | 8 599.00 | 12 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 186.00 | | 8 599.00 | 6 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 518.00 | 2 019.00 | | 9 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | 2 019.00 | | 3 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
UX Autres créances clients | 183 705.00 | | | 183 705.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 928.00 | 1 721.00 | 5 208.00 | 6 928.00 |
VI Groupe et associés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 748.00 | 185 748.00 | | 185 748.00 |
VW T.V.A. | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 406.00 | 129 199.00 | 5 208.00 | 134 406.00 |