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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
AP Constructions | 81 446.00 | 56 797.00 | 24 649.00 | 81 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 925.00 | 175 976.00 | 164 949.00 | 340 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 229.00 | 322 512.00 | 337 717.00 | 660 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 495.00 | 571 131.00 | 527 364.00 | 1 098 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
BZ Autres créances | 100 259.00 | | 100 259.00 | 100 259.00 |
CF Disponibilités | 258 827.00 | | 258 827.00 | 258 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 692.00 | | 463 692.00 | 463 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 188.00 | 571 131.00 | 991 057.00 | 1 562 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 106.00 | -269 094.00 | | -541 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 426.00 | -272 012.00 | | 43 426.00 |
DL TOTAL (I) | -489 680.00 | -533 106.00 | | -489 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 747.00 | 1 140 470.00 | | 968 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 372.00 | 50 793.00 | | 51 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 231.00 | 230 170.00 | | 269 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 349.00 | 266 734.00 | | 191 349.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 62.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 737.00 | 1 688 229.00 | | 1 480 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 057.00 | 1 155 123.00 | | 991 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 284 218.00 | | 3 284 218.00 | 3 284 218.00 |
FG Production vendue services | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 448.00 | | 3 367 448.00 | 3 367 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 482 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 781.00 | |
GE Autres charges | | | 178 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 5 256.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 5 256.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 4 064.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 31 547.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -26 291.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 578.00 | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 257.00 | 3 149 558.00 | | 3 948 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 831.00 | 3 421 569.00 | | 3 904 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 426.00 | -272 012.00 | | 43 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 683.00 | | 55 031.00 | 1 045 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 218.00 | 1 098 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 218.00 | 1 082 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 788.00 | | 55 031.00 | 1 029 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 568.00 | 123 781.00 | 2 218.00 | 449 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 504.00 | 1 342.00 | | 14 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 064.00 | 122 439.00 | 2 218.00 | 435 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 231.00 | 269 231.00 | | 269 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 945.00 | 131 945.00 | | 131 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 223.00 | 205 317.00 | 713 356.00 | 968 223.00 |
VI Groupe et associés | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 945.00 | | | 170 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 991.00 | 174 942.00 | 49.00 | 174 991.00 |
VW T.V.A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 737.00 | 717 830.00 | 713 356.00 | 1 480 737.00 |