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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 441 480.00 | | 1 441 480.00 | 1 441 480.00 |
AP Constructions | 190 788.00 | 180 885.00 | 9 903.00 | 190 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 442.00 | 3 345.00 | 97.00 | 3 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 167.00 | 37 549.00 | 4 618.00 | 42 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 161.00 | 235 070.00 | 1 545 091.00 | 1 780 161.00 |
BT Marchandises | 177 514.00 | 18 253.00 | 159 260.00 | 177 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
BZ Autres créances | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 710.00 | | 206 710.00 | 206 710.00 |
CF Disponibilités | 116 340.00 | | 116 340.00 | 116 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 648.00 | 18 253.00 | 545 394.00 | 563 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 809.00 | 253 324.00 | 2 090 485.00 | 2 343 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 615 442.00 | 521 827.00 | | 615 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 127.00 | 93 615.00 | | 150 127.00 |
DL TOTAL (I) | 809 570.00 | 659 442.00 | | 809 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 132.00 | 724 209.00 | | 602 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 136.00 | 243 340.00 | | 282 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 476.00 | 152 753.00 | | 167 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 170.00 | 166 438.00 | | 229 170.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 280 915.00 | 1 286 829.00 | | 1 280 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 485.00 | 1 946 271.00 | | 2 090 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 176.00 | 685 899.00 | | 803 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 476.00 | 167 476.00 | | 167 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 516.00 | 133 516.00 | | 133 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
UX Autres créances clients | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 612.00 | 123 873.00 | 477 739.00 | 601 612.00 |
VI Groupe et associés | 282 137.00 | 282 137.00 | | 282 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 433.00 | 63 083.00 | 26 350.00 | 89 433.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 915.00 | 803 176.00 | 477 739.00 | 1 280 915.00 |