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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 384.00 | 19 629.00 | 58 755.00 | 78 384.00 |
AH Fonds commercial | 491 179.00 | | 491 179.00 | 491 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 513.00 | 17 074.00 | 65 439.00 | 82 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 004.00 | 13 647.00 | 71 357.00 | 85 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 944.00 | 50 349.00 | 693 595.00 | 743 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BT Marchandises | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 150.00 | 50 349.00 | 728 801.00 | 779 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 020.00 | 102 827.00 | | 60 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 993.00 | -42 807.00 | | -104 993.00 |
DL TOTAL (I) | -36 173.00 | 68 820.00 | | -36 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 667.00 | 667 276.00 | | 605 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 3 706.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 441.00 | 82 685.00 | | 88 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 904.00 | 56 862.00 | | 69 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 974.00 | 810 530.00 | | 764 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 801.00 | 879 350.00 | | 728 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 588.00 | 810 530.00 | | 255 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 245.00 | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 286.00 | | 21 658.00 | 722 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 179.00 | | | 491 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 859.00 | | 21 658.00 | 145 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 024.00 | 43 325.00 | | 7 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 952.00 | 15 677.00 | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | 27 648.00 | | 3 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 441.00 | 88 441.00 | | 88 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 357.00 | 95 971.00 | 373 822.00 | 605 357.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 974.00 | 255 588.00 | 373 822.00 | 764 974.00 |