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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 282.00 | | 315 282.00 | 315 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 309.00 | | 1 221 309.00 | 1 221 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 283.00 | | 80 283.00 | 80 283.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 448.00 | | 81 448.00 | 81 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 758.00 | | 1 302 758.00 | 1 302 758.00 |
CU Autres participations | 905 877.00 | | 905 877.00 | 905 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 931.00 | 79 507.00 | | 68 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 431.00 | -10 576.00 | | -12 431.00 |
DL TOTAL (I) | 162 874.00 | 175 306.00 | | 162 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 646.00 | 177 320.00 | | 160 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 212.00 | 829 663.00 | | 976 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 4 875.00 | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 340.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 883.00 | 1 028 499.00 | | 1 139 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 758.00 | 1 203 805.00 | | 1 302 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 746.00 | 160 646.00 | | 143 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 667.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 667.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -667.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106.00 | 3 395.00 | | 3 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 537.00 | 13 971.00 | | 15 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 431.00 | -10 576.00 | | -12 431.00 |