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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
BZ Autres créances | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 301.00 | | 1 032 301.00 | 1 032 301.00 |
CU Autres participations | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 384 452.00 | 189 357.00 | | 384 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 211.00 | 195 095.00 | | 116 211.00 |
DL TOTAL (I) | 502 313.00 | 386 102.00 | | 502 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 4 850.00 | | 9 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 639.00 | 640 065.00 | | 520 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 988.00 | 644 915.00 | | 529 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 301.00 | 1 031 017.00 | | 1 032 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 014.00 | 200 224.00 | | 125 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803.00 | 5 129.00 | | 8 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 211.00 | 195 095.00 | | 116 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 639.00 | 54 000.00 | 216 000.00 | 520 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 988.00 | 63 349.00 | 216 000.00 | 529 988.00 |