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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 013.00 | 10 673.00 | 15 339.00 | 26 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 963.00 | 12 870.00 | 17 093.00 | 29 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 445.00 | 23 543.00 | 38 903.00 | 62 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 227.00 | | 201 227.00 | 201 227.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 062.00 | | 209 062.00 | 209 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 507.00 | 23 543.00 | 247 964.00 | 271 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 28 768.00 | 23 951.00 | | 28 768.00 |
DH Report à nouveau | | -438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 776.00 | 5 255.00 | | 11 776.00 |
DL TOTAL (I) | 41 204.00 | 29 428.00 | | 41 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 896.00 | 54 799.00 | | 36 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 317.00 | 23 311.00 | | 30 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 718.00 | 132 738.00 | | 138 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 760.00 | 211 678.00 | | 206 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 964.00 | 241 106.00 | | 247 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 879.00 | 208 435.00 | | 188 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 396.00 | 7 293.00 | | 2 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 269.00 | | 811 269.00 | 811 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 269.00 | | 811 269.00 | 811 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 591.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 929.00 | 10 417.00 | | 10 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 929.00 | 10 417.00 | | 10 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 929.00 | -2 267.00 | | -10 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 522.00 | 716 074.00 | | 831 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 746.00 | 710 819.00 | | 819 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 776.00 | 5 255.00 | | 11 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 970.00 | | 34 492.00 | 46 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 017.00 | 62 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 017.00 | 55 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | | 34 492.00 | 40 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 931.00 | 7 629.00 | 19 017.00 | 34 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 931.00 | 7 629.00 | 19 017.00 | 34 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 201 227.00 | 201 227.00 | | 201 227.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 500.00 | 16 618.00 | 17 882.00 | 34 500.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 926.00 | 214 926.00 | | 214 926.00 |
VW T.V.A. | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 760.00 | 188 879.00 | 17 882.00 | 206 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | 2 456.00 | | 4 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 072.00 | 14 285.00 | | 11 072.00 |
ST Autres comptes | 92 457.00 | 93 978.00 | | 92 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 951.00 | 47 993.00 | | 60 951.00 |
YT Sous‐traitance | 151 214.00 | 40 990.00 | | 151 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 794.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 796.00 | 4 250.00 | | 5 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 587.00 | 139 327.00 | | 162 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 303.00 | 29 396.00 | | 31 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 695.00 | 197 246.00 | | 315 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |