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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 040.00 | | 153 040.00 | 153 040.00 |
072 Créances – Autres | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
084 Disponibilités | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 698.00 | | 200 698.00 | 200 698.00 |
110 Total général Actif | 200 698.00 | | 200 698.00 | 200 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 616.00 | | 202 616.00 | 202 616.00 |
BZ Autres créances | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CF Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 859.00 | | 227 859.00 | 227 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 859.00 | | 227 859.00 | 227 859.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 724.00 | 15 768.00 | | 479 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 724.00 | 15 768.00 | | 479 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249.00 | | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 369 961.00 | 14 892.00 | | 369 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 3 300.00 | | 3 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 574.00 | | | 73 574.00 |
252 Charges sociales | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 585.00 | 18 192.00 | | 458 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 138.00 | -2 424.00 | | 21 138.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -280.00 | | | -280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 385.00 | -2 424.00 | | 21 385.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 761.00 | | | 94 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 961.00 | -2 424.00 | | 18 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 061.00 | 21 385.00 | | 29 061.00 |
DL TOTAL (I) | 58 022.00 | 28 961.00 | | 58 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 888.00 | 54 844.00 | | 37 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 450.00 | 38 815.00 | | 123 450.00 |
EA Autres dettes | 8 435.00 | 71 391.00 | | 8 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 837.00 | 165 050.00 | | 169 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 859.00 | 194 012.00 | | 227 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 837.00 | | | 169 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 340 845.00 | | 340 845.00 | 340 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 845.00 | | 340 845.00 | 340 845.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 065.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 023.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 301.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 301.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 272.00 | 392.00 | | 4 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 272.00 | 392.00 | | 4 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 243.00 | -91.00 | | -4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | -280.00 | | 8 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 910.00 | 480 082.00 | | 340 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 849.00 | 458 697.00 | | 311 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 061.00 | 21 385.00 | | 29 061.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
UX Autres créances clients | 202 616.00 | | | 202 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 358.00 | 221 358.00 | | 221 358.00 |
VW T.V.A. | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 837.00 | 169 837.00 | | 169 837.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 3 520.00 | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 504.00 | 3 205.00 | | 3 504.00 |
ST Autres comptes | 6 610.00 | 9 528.00 | | 6 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 399.00 | 11 808.00 | | 8 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 174 093.00 | 345 420.00 | | 174 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 647.00 | 3 520.00 | | 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 015.00 | 82 266.00 | | 73 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 994.00 | 69 975.00 | | 40 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 606.00 | 369 961.00 | | 192 606.00 |