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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 576.00 | 570.00 | 1 006.00 | 1 576.00 |
040 Immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 428.00 | 570.00 | 9 858.00 | 10 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 457 735.00 | | 457 735.00 | 457 735.00 |
084 Disponibilités | 105 243.00 | | 105 243.00 | 105 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 978.00 | | 562 978.00 | 562 978.00 |
110 Total général Actif | 573 406.00 | 570.00 | 572 836.00 | 573 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 538.00 | 569 637.00 | | 352 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12 636.00 | 4 000.00 | | 12 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 673.00 | 573 637.00 | | 369 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 069.00 | 251 462.00 | | 145 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 658.00 | -96.00 | | 13 658.00 |
242 Autres charges externes. | 76 442.00 | 125 682.00 | | 76 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 295.00 | 8 147.00 | | 8 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 857.00 | 119 747.00 | | 100 857.00 |
252 Charges sociales | 31 617.00 | 30 749.00 | | 31 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 957.00 | 8 888.00 | | 9 957.00 |
262 Autres charges | 1 201.00 | 2 429.00 | | 1 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 095.00 | 547 008.00 | | 387 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 421.00 | 26 629.00 | | -17 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
294 Charges financières | 975.00 | 2 568.00 | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325 729.00 | 10 301.00 | | 325 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 992.00 | 3 653.00 | | 24 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 882.00 | 10 107.00 | | 85 882.00 |