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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 669.00 | 1 190.00 | 3 478.00 | 4 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 223.00 | 6 289.00 | 3 934.00 | 10 223.00 |
040 Immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 243.00 | 7 480.00 | 14 763.00 | 22 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
072 Créances – Autres | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
084 Disponibilités | 87 854.00 | | 87 854.00 | 87 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 539.00 | | 145 539.00 | 145 539.00 |
110 Total général Actif | 167 783.00 | 7 480.00 | 160 302.00 | 167 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 805.00 | | | 347 805.00 |
222 Production stockée | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 645.00 | | | 349 645.00 |
242 Autres charges externes. | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
252 Charges sociales | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 955.00 | | | 319 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |