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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 356 274.00 | 5 640 127.00 | 21 716 146.00 | 27 356 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 356 274.00 | 5 640 127.00 | 21 716 146.00 | 27 356 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 735.00 | | 382 735.00 | 382 735.00 |
BZ Autres créances | 52 216.00 | | 52 216.00 | 52 216.00 |
CF Disponibilités | 1 549 752.00 | | 1 549 752.00 | 1 549 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 272.00 | | 2 073 272.00 | 2 073 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 429 546.00 | 5 640 127.00 | 23 789 419.00 | 29 429 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 986 615.00 | | | -1 986 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 361.00 | | | -184 361.00 |
DL TOTAL (I) | -2 169 977.00 | | | -2 169 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 809 013.00 | | | 21 809 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616 407.00 | | | 3 616 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 036.00 | | | 98 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 528 396.00 | | | 25 528 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 789 419.00 | | | 23 789 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 669.00 | | | 1 744 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 286 651.00 | | 3 286 651.00 | 3 286 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 651.00 | | 3 286 651.00 | 3 286 651.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 545.00 | | | -14 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 132.00 | | | 3 289 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 493.00 | | | 3 473 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 361.00 | | | -184 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 344 474.00 | | 11 800.00 | 27 344 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 356 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 356 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 344 474.00 | | 11 800.00 | 27 344 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 988 607.00 | 1 651 520.00 | | 3 988 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988 607.00 | 1 651 520.00 | | 3 988 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 036.00 | 98 036.00 | | 98 036.00 |
UX Autres créances clients | 382 735.00 | 382 735.00 | | 382 735.00 |
VB T. V. A. | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 808 761.00 | 1 598 508.00 | 6 710 032.00 | 21 808 761.00 |
VI Groupe et associés | 3 616 407.00 | 42 933.00 | | 3 616 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 508.00 | | | 1 522 508.00 |
VP Divers | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 567.00 | 88 567.00 | | 88 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 519.00 | 523 519.00 | | 523 519.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 528 396.00 | 1 744 669.00 | 6 710 032.00 | 25 528 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 381.00 | | | 361 381.00 |
ST Autres comptes | 535 766.00 | | | 535 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
YT Sous‐traitance | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 168 819.00 | | | 168 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 302.00 | | | 180 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 387.00 | | | 140 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 695.00 | | | 1 031 695.00 |