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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 465.00 | 52 280.00 | 1 185.00 | 53 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 342.00 | 53 424.00 | 2 107 918.00 | 2 161 342.00 |
BZ Autres créances | 497 201.00 | | 497 201.00 | 497 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 789.00 | | 505 789.00 | 505 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 131.00 | 53 424.00 | 2 613 707.00 | 2 667 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 106 673.00 | | 2 106 673.00 | 2 106 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 831.00 | 33 129.00 | | 39 831.00 |
DG Autres réserves | 633 322.00 | 505 989.00 | | 633 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 374.00 | 134 035.00 | | -70 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 779.00 | 1 381 153.00 | | 1 310 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 302.00 | 635 061.00 | | 481 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 433.00 | 238 568.00 | | 796 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 450.00 | | 4 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 977.00 | 3 102.00 | | 4 977.00 |
EA Autres dettes | 15 529.00 | 38 819.00 | | 15 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 928.00 | 919 999.00 | | 1 302 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 707.00 | 2 301 152.00 | | 2 613 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 499.00 | 919 999.00 | | 935 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 087.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 887.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510.00 | 296 407.00 | | 2 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 885.00 | 162 372.00 | | 72 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 374.00 | 134 035.00 | | -70 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 542.00 | | 9 800.00 | 2 151 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 933.00 | | 9 800.00 | 2 096 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 338.00 | 16 088.00 | | 37 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 194.00 | 16 088.00 | | 36 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
VC Groupe et associés | 454 288.00 | 454 288.00 | | 454 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 302.00 | 113 872.00 | 367 429.00 | 481 302.00 |
VI Groupe et associés | 796 433.00 | 796 433.00 | | 796 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 760.00 | | | 153 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 316.00 | 497 316.00 | | 497 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 928.00 | 935 499.00 | 367 429.00 | 1 302 928.00 |