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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
072 Créances – Autres | 155 634.00 | | 155 634.00 | 155 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
084 Disponibilités | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
110 Total général Actif | 1 111 600.00 | | 1 111 600.00 | 1 111 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 820 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 822.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 083 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 044.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 111 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 976.00 | | | 191 976.00 |
230 Autres produits | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 948.00 | | | 193 948.00 |
242 Autres charges externes. | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
252 Charges sociales | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 668.00 | | | 145 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
280 Produits financiers | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 020.00 | | | 108 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |