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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 166.00 | 14 304.00 | 16 862.00 | 31 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 548.00 | | 498 548.00 | 498 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 224.00 | 14 304.00 | 1 262 920.00 | 1 277 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 219.00 | | 70 219.00 | 70 219.00 |
BZ Autres créances | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 116.00 | 24 508.00 | 191 607.00 | 216 116.00 |
CF Disponibilités | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 142.00 | 24 508.00 | 461 633.00 | 486 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 367.00 | 38 813.00 | 1 724 554.00 | 1 763 367.00 |
CU Autres participations | 747 494.00 | | 747 494.00 | 747 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 110.00 | | | 738 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
DG Autres réserves | 497 491.00 | | | 497 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 378.00 | | | 1 425 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 844.00 | | | 93 844.00 |
EA Autres dettes | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 175.00 | | | 299 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 554.00 | | | 1 724 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 198.00 | | | 268 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 004.00 | | | 1 273 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 838.00 | | | 1 241 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 131.00 | 6 173.00 | | 8 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 131.00 | 6 173.00 | | 8 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 157.00 | 135 157.00 | | 135 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 549.00 | | 498 549.00 | 498 549.00 |
UX Autres créances clients | 145 099.00 | 145 099.00 | | 145 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 254.00 | 19 277.00 | 30 977.00 | 50 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 403.00 | 217 854.00 | 498 549.00 | 716 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 522.00 | 300 545.00 | 30 977.00 | 331 522.00 |