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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 664.00 | 48 615.00 | 14 049.00 | 62 664.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 854.00 | 48 615.00 | 14 239.00 | 62 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
060 Stock marchandises | 92 210.00 | | 92 210.00 | 92 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 766.00 | | 92 766.00 | 92 766.00 |
072 Créances – Autres | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
084 Disponibilités | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 494.00 | | 272 494.00 | 272 494.00 |
110 Total général Actif | 335 348.00 | 48 615.00 | 286 733.00 | 335 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 178.00 | | | 122 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 511.00 | | | 328 511.00 |
222 Production stockée | -23 877.00 | | | -23 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 069.00 | | | 430 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 955.00 | | | -40 955.00 |
242 Autres charges externes. | 156 275.00 | | | 156 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 552.00 | | | 147 552.00 |
252 Charges sociales | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 626.00 | | | 447 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 557.00 | | | -17 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 619.00 | | | 80 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 210.00 | | | 30 210.00 |