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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
084 Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
110 Total général Actif | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 492.00 | 1 086.00 | | 1 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 493.00 | 1 086.00 | | 1 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 493.00 | -1 086.00 | | -1 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 493.00 | -1 086.00 | | -1 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 218.00 | | | 218.00 |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 579.00 | | | -2 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
DL TOTAL (I) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | | | 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 345.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
ST Autres comptes | 596.00 | | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 529.00 | | | 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74.00 | | | 74.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |