| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 998.00 | 15 582.00 | 7 416.00 | 22 998.00 |
040 Immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 475.00 | 20 124.00 | 113 351.00 | 133 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
110 Total général Actif | 196 169.00 | 20 124.00 | 176 045.00 | 196 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 045.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 456.00 | | | 157 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 325.00 | | | 180 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 853.00 | | | -4 853.00 |
242 Autres charges externes. | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
252 Charges sociales | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 047.00 | | | 170 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 704.00 | | | 704.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 774.00 | | | 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 475.00 | | | 133 475.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |