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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | 1 710.00 | 2 483.00 | 4 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 902.00 | 445 891.00 | 30 011.00 | 475 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 325.00 | 16 819.00 | 506.00 | 17 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 420.00 | 464 420.00 | 33 000.00 | 497 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
BZ Autres créances | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CF Disponibilités | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 350.00 | | 126 350.00 | 126 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 770.00 | 464 420.00 | 159 350.00 | 623 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DH Report à nouveau | -254 900.00 | -186 545.00 | | -254 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 030.00 | -68 355.00 | | -25 030.00 |
DL TOTAL (I) | -229 633.00 | -204 604.00 | | -229 633.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 901.00 | 212 901.00 | | 242 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 875.00 | 93 444.00 | | 127 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 801.00 | 6 256.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 983.00 | 332 058.00 | | 388 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 350.00 | 127 454.00 | | 159 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 321 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 824.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 112.00 | |
GE Autres charges | | | 7 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 98.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 98.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | -98.00 | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 824.00 | 151 142.00 | | 268 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 854.00 | 219 497.00 | | 293 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 030.00 | -68 355.00 | | -25 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 485.00 | 11 112.00 | 1 177.00 | 454 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 839.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 614.00 | 10 273.00 | 1 177.00 | 453 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 901.00 | 242 901.00 | | 242 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 406.00 | 7 124.00 | 5 280.00 | 12 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 983.00 | 383 702.00 | 5 280.00 | 388 983.00 |