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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 529.00 | 18 809.00 | 4 719.00 | 23 529.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 539.00 | 19 709.00 | 4 829.00 | 24 539.00 |
060 Stock marchandises | 164 541.00 | | 164 541.00 | 164 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 059.00 | 5 795.00 | 67 264.00 | 73 059.00 |
072 Créances – Autres | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
084 Disponibilités | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 569.00 | 5 795.00 | 320 773.00 | 326 569.00 |
110 Total général Actif | 351 108.00 | 25 505.00 | 325 603.00 | 351 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 594.00 | | | 522 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 946.00 | | | 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
230 Autres produits | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 376.00 | | | 526 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 828.00 | | | 376 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 331.00 | | | -26 331.00 |
242 Autres charges externes. | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
252 Charges sociales | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
262 Autres charges | 672.00 | | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 021.00 | | | 485 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 053.00 | | | 104 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 396.00 | | | 79 396.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |