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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133 588.00 | 1 884 863.00 | 1 248 724.00 | 3 133 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 563 230.00 | | 563 230.00 | 563 230.00 |
AP Constructions | 2 670.00 | 1 404.00 | 1 265.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 631.00 | 34 221.00 | 168 409.00 | 202 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 899.00 | 121 633.00 | 94 265.00 | 215 899.00 |
AX Avances et acomptes | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 197.00 | 2 057 124.00 | 2 193 073.00 | 4 250 197.00 |
BT Marchandises | 535 295.00 | | 535 295.00 | 535 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 206.00 | 427 019.00 | 2 882 187.00 | 3 309 206.00 |
BZ Autres créances | 990 318.00 | 778 974.00 | 211 344.00 | 990 318.00 |
CF Disponibilités | 3 963 884.00 | | 3 963 884.00 | 3 963 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 125.00 | | 86 125.00 | 86 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 913 909.00 | 1 205 994.00 | 7 707 914.00 | 8 913 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 164 107.00 | 3 263 118.00 | 9 900 988.00 | 13 164 107.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 300.00 | 153 100.00 | | 153 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 342 155.00 | 2 335 555.00 | | 2 342 155.00 |
DH Report à nouveau | -1 565 339.00 | -2 277 056.00 | | -1 565 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 265.00 | 711 716.00 | | 1 224 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 383.00 | 56 529.00 | | 23 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 764.00 | 979 845.00 | | 2 177 764.00 |
DP Provisions pour risques | 364 444.00 | 246 796.00 | | 364 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 444.00 | 246 796.00 | | 364 444.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 513 264.00 | 1 016 464.00 | | 513 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 121.00 | 3 480 497.00 | | 2 892 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 106.00 | 162 904.00 | | 162 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 564.00 | 512 054.00 | | 625 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 278.00 | 1 615 967.00 | | 1 579 278.00 |
EA Autres dettes | 237 227.00 | | | 237 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 349 216.00 | 1 127 949.00 | | 1 349 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358 779.00 | 7 915 836.00 | | 7 358 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 900 988.00 | 9 142 477.00 | | 9 900 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 175 394.00 | 4 401 471.00 | | 5 175 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 760.00 | 4 192.00 | | 5 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 988 097.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 928 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 916 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 563 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 641 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 851 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 988.00 | 140 819.00 | | 21 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 134.00 | 183 310.00 | | 55 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 369.00 | 327 400.00 | | 33 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 315.00 | 7 153.00 | | 4 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 685.00 | 337 778.00 | | 37 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 449.00 | -154 468.00 | | 17 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 062.00 | -84 090.00 | | -30 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 696 485.00 | 8 447 304.00 | | 11 696 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 472 220.00 | 7 735 587.00 | | 10 472 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 265.00 | 711 716.00 | | 1 224 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 188.00 | 279.00 | | 3 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 058.00 | | 1 503 447.00 | 3 471 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 825.00 | 128 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 307.00 | 4 250 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698 482.00 | 3 696 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 127 413.00 | | 1 267 888.00 | 3 127 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 749.00 | | 221 108.00 | 203 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 895.00 | | 14 451.00 | 139 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 022.00 | 589 102.00 | | 1 453 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 711.00 | 539 152.00 | | 1 345 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 311.00 | 49 950.00 | | 107 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 796.00 | 162 649.00 | 45 000.00 | 246 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 796.00 | 162 649.00 | 45 000.00 | 246 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 162 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 513 264.00 | 513 264.00 | | 513 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 564.00 | 625 564.00 | | 625 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579 279.00 | 1 579 279.00 | | 1 579 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 227.00 | 237 227.00 | | 237 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 349 216.00 | 1 349 216.00 | | 1 349 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 309 207.00 | 3 309 207.00 | | 3 309 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 886 361.00 | 865 083.00 | 2 021 278.00 | 2 886 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 414.00 | | | 1 087 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 319.00 | 990 319.00 | | 990 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 173.00 | 4 385 652.00 | 83 521.00 | 4 469 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 196 673.00 | 5 175 394.00 | 2 021 278.00 | 7 196 673.00 |