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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AP Constructions | 654 146.00 | 121 003.00 | 533 142.00 | 654 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 445.00 | 6 033.00 | 2 413.00 | 8 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 372.00 | 127 817.00 | 1 587 555.00 | 1 715 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
CF Disponibilités | 632 327.00 | | 632 327.00 | 632 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 008.00 | | 848 008.00 | 848 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 381.00 | 127 817.00 | 2 435 563.00 | 2 563 381.00 |
CU Autres participations | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 613 723.00 | | | 1 613 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 614.00 | | | 235 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 837.00 | | | 2 294 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 726.00 | | | 140 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 563.00 | | | 2 435 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 382.00 | | | 80 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 722.00 | | | 274 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 614.00 | | | 235 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 372.00 | | | 1 715 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 591.00 | | | 662 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 000.00 | | | 1 052 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 786.00 | 16 032.00 | | 111 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 004.00 | 16 032.00 | | 111 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 184.00 | 70 840.00 | 60 324.00 | 131 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 726.00 | 80 382.00 | 60 324.00 | 140 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
ST Autres comptes | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 966.00 | | | 13 966.00 |