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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 2 872.00 | 976.00 | 3 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 246.00 | 444.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 278.00 | 230 627.00 | 158 651.00 | 389 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 535.00 | 64 610.00 | 48 925.00 | 113 535.00 |
AX Avances et acomptes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 324.00 | 298 355.00 | 247 969.00 | 546 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
BT Marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 118.00 | 9 885.00 | 428 233.00 | 438 118.00 |
BZ Autres créances | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
CF Disponibilités | 160 933.00 | | 160 933.00 | 160 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 207.00 | 9 885.00 | 712 322.00 | 722 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 531.00 | 308 240.00 | 960 290.00 | 1 268 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 208.00 | 188 885.00 | | 192 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 513.00 | 3 323.00 | | 36 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 516.00 | 8 131.00 | | 5 516.00 |
DL TOTAL (I) | 245 237.00 | 211 338.00 | | 245 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 429.00 | 323 571.00 | | 221 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 623.00 | 56 034.00 | | 55 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 613.00 | 53 391.00 | | 143 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 532.00 | 190 384.00 | | 192 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 054.00 | 623 380.00 | | 715 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 290.00 | 834 718.00 | | 960 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 083.00 | 573 883.00 | | 602 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 937.00 | 182 571.00 | | 69 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 818.00 | | 121 228.00 | 450 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 440.00 | 21 282.00 | 546 324.00 | 4 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440.00 | 21 282.00 | 507 463.00 | 4 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 956.00 | | 106 228.00 | 426 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 323.00 | | 15 000.00 | 19 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 235.00 | 56 153.00 | 21 032.00 | 263 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 1 314.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 431.00 | 54 838.00 | 21 032.00 | 261 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 613.00 | 143 613.00 | | 143 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
UX Autres créances clients | 426 256.00 | 426 256.00 | | 426 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 540.00 | 37 569.00 | 95 471.00 | 150 540.00 |
VI Groupe et associés | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 241.00 | 559 241.00 | | 559 241.00 |
VW T.V.A. | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 197.00 | 500 226.00 | 95 471.00 | 613 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 910.00 | 14 130.00 | | 14 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 870.00 | 37 876.00 | | 39 870.00 |
ST Autres comptes | 312 929.00 | 254 955.00 | | 312 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 815.00 | 140 758.00 | | 131 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 381.00 | 124 477.00 | | 116 381.00 |
YT Sous‐traitance | 59 541.00 | 38 737.00 | | 59 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 942.00 | 1 968.00 | | 19 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 107.00 | 3 216.00 | | 3 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 017.00 | 17 346.00 | | 18 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 122.00 | 269 134.00 | | 325 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 939.00 | 102 397.00 | | 154 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 098.00 | 474 293.00 | | 564 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 20.00 | | |