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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BZ Autres créances | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
CF Disponibilités | 97 032.00 | | 97 032.00 | 97 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 346.00 | | 156 346.00 | 156 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 346.00 | | 156 346.00 | 156 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 987.00 | 239 475.00 | | 85 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 475.00 | 16 512.00 | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 144 462.00 | 310 987.00 | | 144 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 55.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 12 173.00 | | 2 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 032.00 | 40 216.00 | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 885.00 | 52 444.00 | | 11 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 346.00 | 363 432.00 | | 156 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 050.00 | | 178 050.00 | 178 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 050.00 | | 178 050.00 | 178 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 263 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 251.00 | | | 263 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 292.00 | 1 521.00 | | 11 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | -170.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | -170.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 641.00 | 1 691.00 | | 9 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 5 892.00 | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 599.00 | 793 709.00 | | 452 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 124.00 | 777 197.00 | | 449 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 475.00 | 16 512.00 | | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 212.00 | 306.00 | 61 519.00 | 61 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 213.00 | 306.00 | 61 519.00 | 61 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 251.00 | | 263 251.00 | 263 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 251.00 | | 263 251.00 | 263 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 251.00 | | 263 251.00 | 263 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VC Groupe et associés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VP Divers | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |