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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
AP Constructions | 81 160.00 | 31 859.00 | 49 301.00 | 81 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 124.00 | 58 957.00 | 26 167.00 | 85 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 270.00 | 100 448.00 | 77 821.00 | 178 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BT Marchandises | 597 676.00 | | 597 676.00 | 597 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 488.00 | 83 150.00 | 2 458 338.00 | 2 541 488.00 |
BZ Autres créances | 89 123.00 | | 89 123.00 | 89 123.00 |
CF Disponibilités | 1 270 792.00 | | 1 270 792.00 | 1 270 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527 822.00 | 83 150.00 | 4 444 672.00 | 4 527 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 092.00 | 183 599.00 | 4 522 494.00 | 4 706 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 150.00 | 780 150.00 | | 780 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 184.00 | 16 505.00 | | 20 184.00 |
DG Autres réserves | 2 786.00 | 2 325.00 | | 2 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 832.00 | 73 573.00 | | 66 832.00 |
DL TOTAL (I) | 869 951.00 | 872 553.00 | | 869 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 632.00 | 239.00 | | 628 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 860.00 | 2 525 396.00 | | 2 729 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 130.00 | 195 888.00 | | 221 130.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 649 055.00 | 2 721 711.00 | | 3 649 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 494.00 | 3 597 752.00 | | 4 522 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 406 750.00 | 2 110 339.00 | 7 517 089.00 | 5 406 750.00 |
FD Production vendue biens | -4 328.00 | | -4 328.00 | -4 328.00 |
FG Production vendue services | 357 391.00 | | 357 391.00 | 357 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 759 814.00 | 2 110 339.00 | 7 870 153.00 | 5 759 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 890 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 569 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 796 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | 332.00 | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | 332.00 | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 221.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 221.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | 111.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 042.00 | 31 185.00 | | 27 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 892 218.00 | 7 055 452.00 | | 7 892 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825 386.00 | 6 981 880.00 | | 7 825 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 832.00 | 73 573.00 | | 66 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 490.00 | | 11 780.00 | 166 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 504.00 | | 11 780.00 | 154 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 875.00 | 23 573.00 | | 76 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 242.00 | 23 573.00 | | 67 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 860.00 | 2 729 860.00 | | 2 729 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 130.00 | 221 130.00 | | 221 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 488.00 | 2 541 488.00 | | 2 541 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 683.00 | 2 634 330.00 | 2 353.00 | 2 636 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 055.00 | 3 049 055.00 | 600 000.00 | 3 649 055.00 |