| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 672.00 | 423.00 | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 699.00 | 15 745.00 | 32 953.00 | 48 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 318.00 | 17 809.00 | 72 510.00 | 90 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 094.00 | | 707 094.00 | 707 094.00 |
BZ Autres créances | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 900.00 | | 811 900.00 | 811 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 218.00 | 17 808.00 | 884 410.00 | 902 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 426.00 | | | -360 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 039.00 | | | -116 039.00 |
DL TOTAL (I) | -421 465.00 | | | -421 465.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 740.00 | | | 165 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 996.00 | | | 338 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 474.00 | | | 408 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 246.00 | | | 287 246.00 |
EA Autres dettes | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 726.00 | | | 1 305 726.00 |
ED (V) | 150.00 | | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 410.00 | | | 884 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 726.00 | | | 1 305 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 419.00 | 64 966.00 | 2 711 385.00 | 2 646 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 419.00 | 64 966.00 | 2 711 385.00 | 2 646 419.00 |
FQ Autres produits | | | 6 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 093.00 | |
GE Autres charges | | | 18 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 000.00 | | | 2 722 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 039.00 | | | 2 838 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 039.00 | | | -116 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 633.00 | 18 500.00 | | 20 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 633.00 | 18 500.00 | 39 133.00 | 20 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 861.00 | 6 093.00 | 147.00 | 11 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 471.00 | 6 093.00 | 147.00 | 10 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 474.00 | 408 474.00 | | 408 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 564.00 | 348 564.00 | | 348 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 820.00 | 90 620.00 | | 90 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 741.00 | 165 741.00 | | 165 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 911.00 | 830 278.00 | 20 633.00 | 850 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 728.00 | 1 305 726.00 | | 1 305 728.00 |