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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 081.00 | 6 275.00 | 8 806.00 | 15 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 098.00 | 1 119 312.00 | 227 786.00 | 1 347 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 242.00 | | 90 242.00 | 90 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 421.00 | 1 125 588.00 | 498 834.00 | 1 624 421.00 |
BT Marchandises | 257 254.00 | 26 681.00 | 230 573.00 | 257 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 241 781.00 | 908 506.00 | 6 333 275.00 | 7 241 781.00 |
BZ Autres créances | 943 290.00 | | 943 290.00 | 943 290.00 |
CF Disponibilités | 388 234.00 | | 388 234.00 | 388 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 863 662.00 | 935 188.00 | 7 928 474.00 | 8 863 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 488 082.00 | 2 060 774.00 | 8 427 308.00 | 10 488 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 000.00 | 1 972 000.00 | | 1 972 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
DH Report à nouveau | -594 227.00 | -1 278 898.00 | | -594 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 337.00 | 684 469.00 | | 1 139 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 830.00 | 1 387 483.00 | | 2 538 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 468.00 | 1 792 757.00 | | 1 531 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 238.00 | 306 557.00 | | 427 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 781.00 | 3 572 874.00 | | 1 593 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 390.00 | 1 913 081.00 | | 1 699 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821 822.00 | 582 983.00 | | 821 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 873 878.00 | 8 178 154.00 | | 5 873 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 427 308.00 | 9 575 647.00 | | 8 427 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
FG Production vendue services | 16 075 373.00 | | 16 075 373.00 | 16 075 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 096 692.00 | | 16 095 692.00 | 16 096 692.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 084 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 508 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 977 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 641.00 | 8 894.00 | | 4 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 641.00 | 8 894.00 | | 4 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 018.00 | 61 285.00 | | 19 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 018.00 | 81 285.00 | | 19 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 377.00 | -54 391.00 | | -14 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 122.00 | -86 665.00 | | -75 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 088 977.00 | 18 547 140.00 | | 17 088 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 949 640.00 | 15 882 671.00 | | 15 949 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 337.00 | 684 469.00 | | 1 136 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 063.00 | | 99 516.00 | 1 439 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 1 534 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 187 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 511.00 | | 20 970.00 | 170 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 552.00 | | 78 546.00 | 1 268 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 063.00 | 1 963.00 | 421 100.00 | 423 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593 761.00 | 1 593 761.00 | | 1 593 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 304.00 | 159 304.00 | | 159 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 976.00 | 174 976.00 | | 174 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 822.00 | 621 822.00 | | 621 822.00 |
UX Autres créances clients | 6 798 029.00 | 6 798 029.00 | | 6 798 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 752.00 | 443 752.00 | | 443 752.00 |
VB T. V. A. | 223 851.00 | 223 851.00 | | 223 851.00 |
VC Groupe et associés | 716 917.00 | 716 917.00 | | 716 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 468.00 | 410 674.00 | 1 120 794.00 | 1 531 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 308 416.00 | 8 218 174.00 | 90 242.00 | 8 308 416.00 |
VW T.V.A. | 1 310 200.00 | 1 310 200.00 | | 1 310 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 679.00 | 4 331 785.00 | 1 541 894.00 | 5 873 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |