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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 207.00 | 98 164.00 | 24 042.00 | 122 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 358.00 | 336 402.00 | 265 955.00 | 602 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 120.00 | | 115 120.00 | 115 120.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 407.00 | 434 567.00 | 457 839.00 | 892 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BZ Autres créances | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 505 263.00 | | 505 263.00 | 505 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 069.00 | | 587 069.00 | 587 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 476.00 | 434 567.00 | 1 044 909.00 | 1 479 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 683.00 | | | 114 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 370.00 | | | 287 370.00 |
DL TOTAL (I) | 403 153.00 | | | 403 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 385.00 | | | 424 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 364.00 | | | 90 364.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 755.00 | | | 641 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 909.00 | | | 1 044 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 112.00 | | | 366 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 138.00 | | 237 138.00 | 237 138.00 |
FG Production vendue services | 1 111 311.00 | | 1 111 311.00 | 1 111 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 449.00 | | 1 348 449.00 | 1 348 449.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 167.00 | | | 1 603 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 797.00 | | | 1 315 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 370.00 | | | 287 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 841.00 | | 13 064.00 | 943 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 499.00 | 892 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 499.00 | 724 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 064.00 | | | 789 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 776.00 | | 13 064.00 | 139 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 175.00 | 85 911.00 | 9 518.00 | 358 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 175.00 | 85 911.00 | 9 518.00 | 358 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 319.00 | 74 319.00 | | 74 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 120.00 | | 115 120.00 | 115 120.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 385.00 | 148 742.00 | 275 643.00 | 424 385.00 |
VI Groupe et associés | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 015.00 | 67 774.00 | 150 241.00 | 218 015.00 |
VW T.V.A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 755.00 | 366 112.00 | 275 643.00 | 641 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
ST Autres comptes | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
YT Sous‐traitance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 202.00 | | | 167 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 562.00 | | | 205 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |