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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 3 628.00 | 3 322.00 | 6 950.00 |
040 Immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 180.00 | 3 628.00 | 45 552.00 | 49 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
072 Créances – Autres | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
084 Disponibilités | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
110 Total général Actif | 72 794.00 | 3 628.00 | 69 166.00 | 72 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -789.00 | | | -789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 686.00 | -686.00 | | 686.00 |
242 Autres charges externes. | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
252 Charges sociales | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
262 Autres charges | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 087.00 | | | -30 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 415.00 | | | -29 415.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 855.00 | | | 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 855.00 | | | 855.00 |