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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 516.00 | 25 048.00 | 467.00 | 25 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 467.00 | 31 970.00 | 13 498.00 | 45 467.00 |
BF Prêts | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 541.00 | 70 768.00 | 143 773.00 | 214 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BP En cours de production de services | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 358.00 | | 410 358.00 | 410 358.00 |
BZ Autres créances | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
CF Disponibilités | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 394.00 | | 552 394.00 | 552 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 936.00 | 70 768.00 | 696 167.00 | 766 936.00 |
CU Autres participations | 93 308.00 | | 93 308.00 | 93 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DG Autres réserves | 354 000.00 | 296 000.00 | | 354 000.00 |
DH Report à nouveau | 491.00 | 851.00 | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 762.00 | 57 640.00 | | 28 762.00 |
DK Provisions réglementées | 474.00 | | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 389 832.00 | 360 596.00 | | 389 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 394.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 458.00 | 20 715.00 | | 13 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 556.00 | 117 679.00 | | 153 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 008.00 | 78 804.00 | | 65 008.00 |
EA Autres dettes | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 541.00 | 140 106.00 | | 52 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 335.00 | 379 125.00 | | 306 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 167.00 | 743 821.00 | | 696 167.00 |