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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 538 374.00 | | 3 538 374.00 | 3 538 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 121.00 | | 3 920 121.00 | 3 920 121.00 |
BZ Autres créances | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CF Disponibilités | 178 807.00 | | 178 807.00 | 178 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 874.00 | | 196 874.00 | 196 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 996.00 | | 4 116 996.00 | 4 116 996.00 |
CU Autres participations | 381 747.00 | | 381 747.00 | 381 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 076.00 | | | -160 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 057.00 | | | -30 057.00 |
DL TOTAL (I) | -189 134.00 | | | -189 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901 471.00 | | | 3 901 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 549.00 | | | 377 549.00 |
EA Autres dettes | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 131.00 | | | 4 306 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 996.00 | | | 4 116 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 058.00 | | | 182 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 593.00 | | | 175 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 651.00 | | | 205 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 057.00 | | | -30 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 279.00 | | 128 842.00 | 3 791 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 920 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791 279.00 | | 128 842.00 | 3 791 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 549.00 | | 377 549.00 | 377 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 538 374.00 | 191 790.00 | 3 346 584.00 | 3 538 374.00 |
VB T. V. A. | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 901 471.00 | 154 948.00 | | 3 901 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 442.00 | 209 857.00 | 3 346 584.00 | 3 556 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 131.00 | 182 058.00 | 377 549.00 | 4 306 131.00 |