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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610.00 | 6 232.00 | 1 378.00 | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 986.00 | 92 455.00 | 27 531.00 | 119 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 917.00 | 98 687.00 | 29 230.00 | 127 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 472.00 | 1 901.00 | 25 571.00 | 27 472.00 |
BZ Autres créances | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CF Disponibilités | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 947.00 | 1 901.00 | 57 045.00 | 58 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 864.00 | 100 588.00 | 86 276.00 | 186 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DG Autres réserves | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DH Report à nouveau | -57 409.00 | | | -57 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
DL TOTAL (I) | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 443.00 | | 1 475.00 | 126 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 126.00 | | 1 470.00 | 126 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 5.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 934.00 | 12 753.00 | | 85 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 934.00 | 12 753.00 | | 85 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 901.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 331.00 | 13 444.00 | 30 887.00 | 44 331.00 |
VI Groupe et associés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 561.00 | 56 674.00 | 30 887.00 | 87 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
ST Autres comptes | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94.00 | | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |