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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 2 063.00 | 165.00 | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 445.00 | 810.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 707.00 | 41 344.00 | 1 363.00 | 42 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 583.00 | | 123 583.00 | 123 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 743.00 | | 231 743.00 | 231 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 450.00 | 41 344.00 | 233 106.00 | 274 450.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 48.00 | | 102.00 |
DG Autres réserves | 1 936.00 | 905.00 | | 1 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 120.00 | 1 085.00 | | -36 120.00 |
DL TOTAL (I) | -24 032.00 | 12 088.00 | | -24 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 114.00 | 54 844.00 | | 39 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 513.00 | 96 116.00 | | 98 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 358.00 | 113 701.00 | | 117 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152.00 | 1 220.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 139.00 | 265 884.00 | | 257 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 106.00 | 277 972.00 | | 233 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 030.00 | 226 788.00 | | 234 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 39 314.00 | 28 595.00 | 67 910.00 | 39 314.00 |
FG Production vendue services | 297.00 | 27.00 | 325.00 | 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 612.00 | 28 623.00 | 68 235.00 | 39 612.00 |
FM Production stockée | | | -27 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 134.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | 61 125.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 61 125.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 972.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 1 432.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 59 693.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 163.00 | 110 543.00 | | 41 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 284.00 | 109 458.00 | | 77 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 120.00 | 1 085.00 | | -36 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 840.00 | 6 787.00 | | 4 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 168.00 | | 539.00 | 42 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | | 151.00 | 3 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 209.00 | 6 134.00 | | 35 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 372.00 | 5 962.00 | | 28 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337.00 | 171.00 | | 2 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 992.00 | 93 992.00 | | 93 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 358.00 | 117 358.00 | | 117 358.00 |
UX Autres créances clients | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 114.00 | 16 005.00 | 23 108.00 | 39 114.00 |
VI Groupe et associés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 139.00 | 234 030.00 | 23 108.00 | 257 139.00 |