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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 630.00 | 78.00 | 12 552.00 | 12 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 252.00 | 35.00 | 5 217.00 | 5 252.00 |
AX Avances et acomptes | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 921.00 | 113.00 | 413 809.00 | 413 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 338 505.00 | | 338 505.00 | 338 505.00 |
CF Disponibilités | 294 045.00 | | 294 045.00 | 294 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 450.00 | | 641 450.00 | 641 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 372.00 | 113.00 | 1 055 259.00 | 1 055 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 664.00 | | | 152 664.00 |
DH Report à nouveau | | 127 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 461.00 | 25 003.00 | | -52 461.00 |
DL TOTAL (I) | 108 452.00 | 160 914.00 | | 108 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 191.00 | 23 526.00 | | 411 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 839.00 | 20 617.00 | | 476 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 611.00 | 5 947.00 | | 51 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 165.00 | 11 568.00 | | 7 165.00 |
EA Autres dettes | | 139 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 806.00 | 200 908.00 | | 946 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 259.00 | 361 822.00 | | 1 055 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | 2 246.00 | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 625.00 | | | 316 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 625.00 | 2 246.00 | | -6 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 252.00 | 254 400.00 | | 556 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 713.00 | 229 397.00 | | 608 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 461.00 | 25 003.00 | | -52 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 154.00 | | 413 921.00 | 348 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 154.00 | 413 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 154.00 | 43 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 370 000.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 154.00 | | 43 921.00 | 48 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 839.00 | 476 839.00 | | 476 839.00 |
UX Autres créances clients | 338 505.00 | 338 505.00 | | 338 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 160.00 | | 411 160.00 | 411 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 160.00 | | | 411 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 359.00 | 341 359.00 | | 341 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 806.00 | 535 646.00 | 411 160.00 | 946 806.00 |