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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 142.00 | 16 938.00 | 24 204.00 | 41 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 626.00 | 37 753.00 | 44 873.00 | 82 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 659.00 | 55 581.00 | 69 077.00 | 124 659.00 |
BT Marchandises | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BZ Autres créances | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CF Disponibilités | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 183.00 | 55 581.00 | 114 601.00 | 170 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DH Report à nouveau | -6 725.00 | | | -6 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 402.00 | | | -18 402.00 |
DL TOTAL (I) | -21 641.00 | | | -21 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
EA Autres dettes | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 243.00 | | | 136 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 601.00 | | | 114 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 058.00 | | 163 058.00 | 163 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 058.00 | | 163 058.00 | 163 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 627.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 841.00 | | | 167 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 243.00 | | | 186 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 402.00 | | | -18 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 659.00 | | | 124 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 769.00 | | | 123 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 954.00 | 14 627.00 | | 40 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 064.00 | 14 627.00 | | 40 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 720.00 | 10 907.00 | 17 813.00 | 28 720.00 |
VI Groupe et associés | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 243.00 | 118 430.00 | 17 813.00 | 136 243.00 |