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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 405.00 | | 121 405.00 | 121 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 518 419.00 | 3 952.00 | 10 514 466.00 | 10 518 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 921.00 | | 124 921.00 | 124 921.00 |
BZ Autres créances | 1 306 816.00 | | 1 306 816.00 | 1 306 816.00 |
CF Disponibilités | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 507.00 | | 1 471 507.00 | 1 471 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 989 929.00 | 3 952.00 | 11 985 976.00 | 11 989 929.00 |
CU Autres participations | 10 393 060.00 | | 10 393 060.00 | 10 393 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 835 000.00 | 2 835 000.00 | | 2 835 000.00 |
DH Report à nouveau | -720 744.00 | -894 713.00 | | -720 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 748.00 | 173 969.00 | | 115 748.00 |
DK Provisions réglementées | 77 206.00 | 47 009.00 | | 77 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 210.00 | 2 161 265.00 | | 2 307 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 381 610.00 | 5 620 099.00 | | 6 381 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190 611.00 | 3 181 033.00 | | 3 190 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 725.00 | 72 633.00 | | 64 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 817.00 | 32 405.00 | | 41 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 678 765.00 | 8 906 172.00 | | 9 678 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 985 976.00 | 11 067 438.00 | | 11 985 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 349.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 196.00 | 15 608.00 | | 30 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 196.00 | 15 608.00 | | 30 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 196.00 | -15 608.00 | | -30 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 840.00 | -137 948.00 | | -84 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 335.00 | 329 953.00 | | 445 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 586.00 | 155 984.00 | | 329 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 748.00 | 173 969.00 | | 115 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 407 013.00 | | 121 405.00 | 10 407 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 514 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 10 518 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 403 060.00 | | 121 405.00 | 10 403 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | | | 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 009.00 | 30 196.00 | | 47 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 009.00 | 30 196.00 | | 47 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870 987.00 | 1 870 987.00 | | 1 870 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 405.00 | 121 405.00 | | 121 405.00 |
UX Autres créances clients | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
VB T. V. A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 219.00 | 1 295 219.00 | | 1 295 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 381 610.00 | 400 847.00 | 1 659 043.00 | 6 381 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 624.00 | 1 319 624.00 | | 1 319 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 580 000.00 | | | 6 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 818 489.00 | | | 5 818 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 143.00 | 1 553 143.00 | | 1 553 143.00 |
VW T.V.A. | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 678 765.00 | 3 698 002.00 | 1 659 043.00 | 9 678 765.00 |