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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 343.00 | 386.00 | 2 730.00 |
AP Constructions | 9 526.00 | 5 361.00 | 4 165.00 | 9 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 644.00 | 47 392.00 | 156 251.00 | 203 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 281.00 | 90 349.00 | 16 932.00 | 107 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 814.00 | 145 446.00 | 208 368.00 | 353 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 406.00 | | 178 406.00 | 178 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 124.00 | | 183 124.00 | 183 124.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CF Disponibilités | 164 607.00 | | 164 607.00 | 164 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 159.00 | | 534 159.00 | 534 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 974.00 | 145 446.00 | 742 527.00 | 887 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 928.00 | 126 347.00 | | 146 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 908.00 | 30 580.00 | | 45 908.00 |
DL TOTAL (I) | 302 837.00 | 266 928.00 | | 302 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 893.00 | 221 067.00 | | 156 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 689.00 | 52 025.00 | | 53 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 358.00 | 62 744.00 | | 119 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 142.00 | 61 418.00 | | 47 142.00 |
EA Autres dettes | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 704.00 | 34 232.00 | | 55 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 690.00 | 434 793.00 | | 439 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 527.00 | 701 721.00 | | 742 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 071.00 | 239 875.00 | | 314 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 443.00 | | 25 596.00 | 329 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 353 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 320 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 000.00 | | 18 677.00 | 303 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 713.00 | | 6 918.00 | 23 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 409.00 | 29 262.00 | 1 224.00 | 117 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 265.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 331.00 | 28 997.00 | 1 224.00 | 115 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 358.00 | 119 358.00 | | 119 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
UX Autres créances clients | 183 124.00 | 183 124.00 | | 183 124.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 893.00 | 31 274.00 | 70 396.00 | 156 893.00 |
VI Groupe et associés | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 145.00 | 191 145.00 | | 191 145.00 |
VW T.V.A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 690.00 | 314 071.00 | 70 396.00 | 439 690.00 |