| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 217.00 | 8 651.00 | 12 566.00 | 21 217.00 |
040 Immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 067.00 | 8 651.00 | 19 416.00 | 28 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
084 Disponibilités | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
110 Total général Actif | 91 041.00 | 8 651.00 | 82 390.00 | 91 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 632.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 500.00 | 138 471.00 | | 163 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 502.00 | 142 972.00 | | 163 502.00 |
242 Autres charges externes. | 60 916.00 | 44 611.00 | | 60 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 1 962.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 460.00 | 87 718.00 | | 94 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 235.00 | 7 285.00 | | 4 235.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 796.00 | 141 577.00 | | 160 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 706.00 | 1 395.00 | | 2 706.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 300.00 | | |
294 Charges financières | 1 783.00 | 1 370.00 | | 1 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 008.00 | 35 007.00 | | 1 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 116.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -85.00 | 201.00 | | -85.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 906.00 | | | 3 906.00 |