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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 361 052.00 | 353 247.00 | 7 805.00 | 361 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 775.00 | 165 295.00 | 1 480.00 | 166 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 966.00 | | 89 966.00 | 89 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 041.00 | 566 705.00 | 119 336.00 | 686 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BZ Autres créances | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CF Disponibilités | 814 344.00 | | 814 344.00 | 814 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 376.00 | | 867 376.00 | 867 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 417.00 | 566 705.00 | 986 712.00 | 1 553 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 149.00 | | | 210 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
DL TOTAL (I) | 322 439.00 | | | 322 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 660.00 | | | 346 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 132.00 | | | 152 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
EA Autres dettes | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 273.00 | | | 664 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 712.00 | | | 986 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 546.00 | | | 413 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 132.00 | | | 152 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 668.00 | | 589.00 | 699 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 216.00 | 686 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 216.00 | 563 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 706.00 | | | 577 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 462.00 | | 589.00 | 89 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 765.00 | 37 156.00 | 14 216.00 | 543 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 265.00 | 37 156.00 | 14 216.00 | 531 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 576.00 | 93 576.00 | | 93 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 966.00 | | 89 966.00 | 89 966.00 |
UX Autres créances clients | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 660.00 | 95 933.00 | 250 727.00 | 346 660.00 |
VI Groupe et associés | 152 132.00 | 152 132.00 | | 152 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 018.00 | | | 95 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 822.00 | 50 856.00 | 89 966.00 | 140 822.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 273.00 | 413 546.00 | 250 727.00 | 664 273.00 |