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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 251.00 | 1 042.00 | 1 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 932.00 | 5 490.00 | 2 442.00 | 7 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 907.00 | 36 523.00 | 62 383.00 | 98 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 276.00 | 42 265.00 | 86 011.00 | 128 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 466.00 | 15 362.00 | 679 104.00 | 694 466.00 |
BZ Autres créances | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
CF Disponibilités | 301 987.00 | | 301 987.00 | 301 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 319.00 | 15 362.00 | 1 086 957.00 | 1 102 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 595.00 | 57 627.00 | 1 172 968.00 | 1 230 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 822.00 | 168 858.00 | | 141 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 413.00 | 32 964.00 | | 105 413.00 |
DL TOTAL (I) | 351 235.00 | 245 822.00 | | 351 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 266.00 | 29.00 | | 32 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 888.00 | 310 013.00 | | 465 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 376.00 | 187 523.00 | | 296 376.00 |
EA Autres dettes | 27 203.00 | 24 070.00 | | 27 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 732.00 | 521 635.00 | | 821 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 968.00 | 767 457.00 | | 1 172 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 2 056 553.00 | | 2 056 553.00 | 2 056 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 553.00 | | 2 056 553.00 | 2 056 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 362.00 | |
GE Autres charges | | | 11 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 603.00 | 4 726.00 | | 11 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 603.00 | 4 726.00 | | 11 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | 1 777.00 | | 3 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 1 777.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 302.00 | 2 949.00 | | 8 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 626.00 | 5 688.00 | | 36 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 287.00 | 1 562 607.00 | | 2 082 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 873.00 | 1 529 643.00 | | 1 976 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 413.00 | 32 964.00 | | 105 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 366.00 | 7 399.00 | 2 500.00 | 37 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 366.00 | 7 147.00 | 2 500.00 | 37 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 833.00 | | 15 362.00 | 11 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 833.00 | | 15 362.00 | 11 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 833.00 | | 15 362.00 | 11 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 888.00 | 465 888.00 | | 465 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 398.00 | 72 398.00 | | 72 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
UP Prêts | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 676 031.00 | 676 031.00 | | 676 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
VB T. V. A. | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
VI Groupe et associés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 476.00 | 781 898.00 | 33 578.00 | 815 476.00 |
VW T.V.A. | 136 959.00 | 136 959.00 | | 136 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 732.00 | 821 732.00 | | 821 732.00 |