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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 972.00 | 112 714.00 | 104 258.00 | 216 972.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 790.00 | 117 283.00 | 252 507.00 | 369 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 594.00 | | 110 594.00 | 110 594.00 |
072 Créances – Autres | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
084 Disponibilités | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 659.00 | | 219 659.00 | 219 659.00 |
110 Total général Actif | 589 449.00 | 117 283.00 | 472 166.00 | 589 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 399.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 612 281.00 | 574 640.00 | | 612 281.00 |
224 Production immobilisée | | 39 313.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 250.00 | 7 333.00 | | 13 250.00 |
230 Autres produits | 9 766.00 | 4 011.00 | | 9 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 298.00 | 625 298.00 | | 635 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 356.00 | 207 895.00 | | 194 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 991.00 | -10 310.00 | | -17 991.00 |
242 Autres charges externes. | 125 486.00 | 147 024.00 | | 125 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 530.00 | 3 992.00 | | 7 530.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 635.00 | 203 025.00 | | 233 635.00 |
252 Charges sociales | 77 326.00 | 56 580.00 | | 77 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 037.00 | 5 726.00 | | 10 037.00 |
262 Autres charges | 689.00 | 994.00 | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 067.00 | 614 927.00 | | 631 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 231.00 | 10 371.00 | | 4 231.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 1.00 | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 360.00 | 3 200.00 | | 12 360.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | 733.00 | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 648.00 | 1 782.00 | | 7 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 241.00 | | 2 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 823.00 | 8 816.00 | | 5 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 613.00 | | | 359 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |