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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 530.00 | 3 133.00 | 397.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 930.00 | 3 133.00 | 23 797.00 | 26 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 817.00 | 10 681.00 | 2 136.00 | 12 817.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 136 016.00 | | 136 016.00 | 136 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 383.00 | 10 681.00 | 138 702.00 | 149 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 313.00 | 13 814.00 | 162 499.00 | 176 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
DL TOTAL (I) | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 499.00 | | | 162 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 852.00 | | 160 852.00 | 160 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 852.00 | | 160 852.00 | 160 852.00 |
FM Production stockée | | | -100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 528.00 | | 500.00 | 27 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 26 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 3 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | | 500.00 | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128.00 | 103.00 | 1 098.00 | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | 103.00 | 1 098.00 | 4 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 417.00 | 3 264.00 | | 7 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 417.00 | 3 264.00 | | 7 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 417.00 | 3 264.00 | | 7 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 367.00 | 550.00 | 12 817.00 | 13 367.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 546.00 | | | 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 651.00 | | | 15 651.00 |