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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 746.00 | | 293 746.00 | 293 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 295.00 | | 340 295.00 | 340 295.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 692.00 | | | -54 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
DL TOTAL (I) | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 858.00 | | | 209 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 052.00 | | | 274 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 295.00 | | | 340 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 546.00 | | | 249 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 747.00 | | | 203 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 747.00 | | | 203 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 859.00 | 209 859.00 | | 209 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 970.00 | | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 516.00 | 26 010.00 | 24 505.00 | 50 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 127.00 | 46 380.00 | 93 747.00 | 140 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 052.00 | 249 547.00 | 24 505.00 | 274 052.00 |