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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 609 600.00 | | 7 609 600.00 | 7 609 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 609 600.00 | | 7 609 600.00 | 7 609 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
084 Disponibilités | 380 157.00 | | 380 157.00 | 380 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 515.00 | | 385 515.00 | 385 515.00 |
110 Total général Actif | 7 995 115.00 | | 7 995 115.00 | 7 995 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 638 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 591 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 767 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 621 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 622 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 403 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 995 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 609 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 609 600.00 | | 7 609 600.00 | 7 609 600.00 |
BZ Autres créances | 92 383.00 | | 92 383.00 | 92 383.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 280.00 | | 93 280.00 | 93 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 880.00 | | 7 702 880.00 | 7 702 880.00 |
CU Autres participations | 7 609 600.00 | | 7 609 600.00 | 7 609 600.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 849.00 | | | -12 849.00 |
294 Charges financières | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 056.00 | | | -46 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 638 000.00 | 3 638 000.00 | | 3 638 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 627.00 | -46 056.00 | | -55 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 615.00 | -9 570.00 | | -82 615.00 |
DK Provisions réglementées | 4 177.00 | 2 257.00 | | 4 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 935.00 | 3 584 630.00 | | 3 503 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 559.00 | 2 578 449.00 | | 2 140 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 136.00 | 1 923 817.00 | | 2 046 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 6 636.00 | | 11 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 198.00 | | |
EA Autres dettes | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 945.00 | 4 526 890.00 | | 4 198 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 880.00 | 8 111 520.00 | | 7 702 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 951.00 | 1 803 147.00 | | 1 552 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 947.00 | 517 231.00 | | 33 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 003.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | 2 257.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 2 257.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -2 257.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 308.00 | -4 617.00 | | -41 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 101 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 615.00 | 110 570.00 | | 82 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 615.00 | -9 570.00 | | -82 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 609 600.00 | | | 7 609 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 609 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 609 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609 600.00 | | | 7 609 600.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 257.00 | 1 920.00 | | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | 1 920.00 | | 2 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 920.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 951.00 | 206 744.00 | 567 207.00 | 773 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 609.00 | 287 822.00 | 1 078 787.00 | 1 366 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 041 316.00 | 1 041 316.00 | 1 000 000.00 | 2 041 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 640.00 | | | 354 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 167.00 | | | 90 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
VW T.V.A. | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 945.00 | 1 552 951.00 | 2 645 994.00 | 4 198 945.00 |