| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 830.00 | 1 468.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298.00 | 830.00 | 1 468.00 | 2 298.00 |
BT Marchandises | 1 667 391.00 | | 1 667 391.00 | 1 667 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 204 699.00 | | 204 699.00 | 204 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
CF Disponibilités | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 922 798.00 | | 1 922 798.00 | 1 922 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 097.00 | 830.00 | 1 924 267.00 | 1 925 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 243.00 | 200 373.00 | | 213 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 305.00 | 12 870.00 | | -40 305.00 |
DL TOTAL (I) | 227 938.00 | 268 243.00 | | 227 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 190.00 | 778 745.00 | | 1 249 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 209.00 | 58 452.00 | | 226 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 680.00 | 19 685.00 | | 29 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565.00 | 1.00 | | 2 565.00 |
EA Autres dettes | 188 684.00 | 482 172.00 | | 188 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 328.00 | 1 339 055.00 | | 1 696 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 267.00 | 1 607 298.00 | | 1 924 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 328.00 | 1 339 055.00 | | 1 696 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249 190.00 | 778 745.00 | | 1 249 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 767.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 767.00 | | 63.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 684.00 | 188 684.00 | | 188 684.00 |
VB T. V. A. | 128 954.00 | 128 954.00 | | 128 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249 190.00 | 1 249 190.00 | | 1 249 190.00 |
VI Groupe et associés | 226 209.00 | 226 209.00 | | 226 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 699.00 | 204 699.00 | | 204 699.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 328.00 | 1 696 328.00 | | 1 696 328.00 |